招商红利量化选股混合A(023806)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-115,745,794.44 |
55,330,475.05 |
| 利息合计 |
107,315.83 |
623,073.33 |
| 其中：存款利息收入 |
107,315.83 |
623,073.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
42,791,736.75 |
41,851,188.68 |
| 其中：股票投资收益 |
20,058,037.41 |
35,856,798.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,611.55 |
7,120.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
22,726,087.79 |
5,987,269.42 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-160,589,225.55 |
12,412,681.72 |
| 其他收入 |
1,944,378.53 |
443,531.32 |
| 费用 |
11,715,101.27 |
4,801,370.22 |
| 管理人报酬 |
8,755,697.13 |
3,169,873.68 |
| 基金托管费 |
1,459,282.86 |
528,312.30 |
| 销售服务费 |
1,400,247.32 |
1,085,434.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,859.96 |
17,749.45 |
| 利润总额 |
-127,460,895.71 |
50,529,104.83 |
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