招商红利量化选股混合A(023806)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,159,811.10 |
3,314,034.20 |
| 存出保证金 |
513,359.80 |
275,025.54 |
| 交易性金融资产 |
1,316,153,866.02 |
813,684,772.63 |
| 其中：股票投资 |
1,307,139,054.24 |
812,674,676.19 |
| 债券投资 |
9,014,811.78 |
1,010,096.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
14,075.04 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
453,076.80 |
53,788,155.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,394,649,636.93 |
920,214,856.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
16,891,812.04 |
| 应付赎回款 |
15,506,917.00 |
25,263,665.78 |
| 应付管理人报酬 |
1,480,539.49 |
748,690.39 |
| 应付托管费 |
246,756.57 |
124,781.73 |
| 应付销售服务费 |
204,182.11 |
165,133.09 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
130.72 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
934,997.49 |
438,699.98 |
| 负债合计 |
18,373,523.38 |
43,632,783.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,287,253,578.21 |
774,581,635.38 |
| 未分配利润 |
89,022,535.34 |
102,000,437.76 |
| 所有者权益合计 |
1,376,276,113.55 |
876,582,073.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,394,649,636.93 |
920,214,856.15 |
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