基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双债增利债券D(023813) |
净值：
1.2153
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2253 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,980.00 | 9,908,674.80 | 0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 220,000.00 | 9,220,200.00 | 0.41 |
| 600938 | 中国海油 | 300,000.00 | 9,054,000.00 | 0.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 550,000.00 | 8,899,000.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 8,540,000.00 | 0.38 |
| 600115 | 中国东航 | 1,400,000.00 | 8,400,000.00 | 0.38 |
| 301035 | 润丰股份 | 120,000.00 | 8,161,200.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 150,000.00 | 7,587,000.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.31 |
| 601888 | 中国中免 | 69,976.00 | 6,616,930.56 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,631,769.30 | 7.27 | 59.45 |
| 采矿业 | 29,836,359.80 | 1.34 | 10.97 |
| 金融业 | 28,415,600.00 | 1.28 | 10.45 |
| 租赁和商务服务业 | 10,763,930.56 | 0.48 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,400,000.00 | 0.38 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,587,000.00 | 0.34 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,518,320.00 | 0.34 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,985,200.00 | 0.22 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,500,000.00 | 0.20 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,324,000.00 | 0.19 | 1.59 |
| 住宿和餐饮业 | 3,909,000.00 | 0.18 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.23 | 83.58 | 0.59 | 2,222,487,823.07 |
| 2025-09-30 | - | 111.82 | 1.54 | 1,594,141,485.07 |
| 2025-06-30 | - | 101.11 | 7.52 | 341,521,896.04 |
| 2025-03-31 | - | 19.32 | 61.19 | 101,618,777.77 |
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