基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双债增利债券D(023813) |
净值：
1.1990
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2190 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 58,951,500.00 | 0.38 |
| 002384 | 东山精密 | 200,000.00 | 52,470,000.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 1,800,000.00 | 51,336,000.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,000.00 | 51,057,600.00 | 0.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,000.00 | 50,800,000.00 | 0.33 |
| 601138 | 工业富联 | 700,000.00 | 50,505,000.00 | 0.32 |
| 600309 | 万华化学 | 729,938.00 | 49,935,058.58 | 0.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,700,000.00 | 46,325,000.00 | 0.30 |
| 300604 | 长川科技 | 135,000.00 | 46,091,700.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 549,980.00 | 43,833,406.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,467,657,055.16 | 9.43 | 73.77 |
| 采矿业 | 182,782,300.65 | 1.17 | 9.19 |
| 金融业 | 141,044,858.60 | 0.91 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,449,600.00 | 0.61 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,510,000.00 | 0.27 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140,000.00 | 0.23 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,902,000.00 | 0.16 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.78 | 80.45 | 6.16 | 15,571,854,878.61 |
| 2026-03-31 | 11.14 | 85.09 | 3.80 | 6,452,574,966.40 |
| 2025-12-31 | 12.23 | 83.58 | 0.59 | 2,222,487,823.07 |
| 2025-09-30 | - | 111.82 | 1.54 | 1,594,141,485.07 |
| 2025-06-30 | - | 101.11 | 7.52 | 341,521,896.04 |
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