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首页 > 基金> 摩根双债增利债券D(023813)
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摩根双债增利债券D

(023813)
净值：
1.1913
日增长率：
0.19%
累计净值：1.1913 2025-11-10
  • 净值走势
摩根双债增利债券D(023813)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.19130.19%
2025-11-071.1891-0.02%
2025-11-061.18930.25%
2025-11-051.18630.15%
2025-11-041.1845-0.29%
2025-11-031.18790.14%
2025-10-311.18620.12%
2025-10-301.1848-0.22%
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基金情况

基金全称 摩根双债增利债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 周梦婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.32亿元 份额规模 9.6058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.91%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.821.541,594,141,485.07
2025-06-30-101.117.52341,521,896.04
2025-03-31-19.3261.19101,618,777.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-周梦婕2307.50
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