摩根双债增利债券D(023813)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,104,699.82 |
| 存出保证金 |
13,373.86 |
| 交易性金融资产 |
345,316,708.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
345,316,708.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
434,607.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
371,435,750.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,000,085.72 |
| 应付证券清算款 |
19,620,562.54 |
| 应付赎回款 |
101,251.44 |
| 应付管理人报酬 |
84,526.94 |
| 应付托管费 |
21,131.74 |
| 应付销售服务费 |
2,965.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,795.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
79,535.54 |
| 负债合计 |
29,913,854.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
299,042,466.23 |
| 未分配利润 |
42,479,429.81 |
| 所有者权益合计 |
341,521,896.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
371,435,750.53 |
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