摩根双债增利债券D(023813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根双债增利债券D(023813)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	17,348,426.58	2,882,756.90	1,104,699.82
存出保证金	1,044,020.95	286,700.23	13,373.86
交易性金融资产	14,516,276,210.77	2,129,416,203.07	345,316,708.78
其中：股票投资	1,989,485,814.41	271,871,179.66	-
债券投资	12,526,790,396.36	1,857,545,023.41	345,316,708.78
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	58,003,025.87	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	282,753,795.35	30,447,307.63	434,607.75
其他资产	-	-	-
资产总计	15,759,989,260.89	2,231,356,261.22	371,435,750.53
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	85.72	85.72	10,000,085.72
应付证券清算款	150,780,254.50	6,388,279.87	19,620,562.54
应付赎回款	26,527,468.57	1,149,048.91	101,251.44
应付管理人报酬	4,876,377.37	695,492.96	84,526.94
应付托管费	1,219,094.35	173,873.25	21,131.74
应付销售服务费	194,457.62	28,472.73	2,965.33
应付交易费用	-	-	-
应交税费	182,497.02	29,349.69	3,795.24
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,354,147.13	403,835.02	79,535.54
负债合计	188,134,382.28	8,868,438.15	29,913,854.49
所有者权益
实收基金	12,696,845,557.19	1,864,724,796.82	299,042,466.23
未分配利润	2,875,009,321.42	357,763,026.25	42,479,429.81
所有者权益合计	15,571,854,878.61	2,222,487,823.07	341,521,896.04
负债及所有者权益总计	15,759,989,260.89	2,231,356,261.22	371,435,750.53

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