| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,705,044.60 |
| 利息合计 | 32,037.80 |
| 其中：存款利息收入 | 13,918.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,119.72 |
| 投资收益合计 | 2,234,136.44 |
| 其中：股票投资收益 | -9,873.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,240,354.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,655.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,437,288.64 |
| 其他收入 | 1,581.72 |
| 费用 | 290,272.40 |
| 管理人报酬 | 202,580.84 |
| 基金托管费 | 51,353.60 |
| 销售服务费 | 11,854.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,148.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,148.38 |
| 其他费用 | 7,446.04 |
| 利润总额 | 6,414,772.20 |
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