基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500指数增强C(023820) |
净值：
1.2120
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2120 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 7,270,770.00 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,655,000.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 84,200.00 | 4,780,876.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 104,700.00 | 4,116,804.00 | 2.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 3,644,224.00 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 8,100.00 | 3,587,004.00 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 45,800.00 | 3,496,830.00 | 1.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 158,800.00 | 2,988,616.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,800.00 | 2,807,376.00 | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 49,200.00 | 2,716,824.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,242,566.53 | 61.52 | 64.83 |
| 金融业 | 21,431,020.00 | 12.18 | 12.84 |
| 采矿业 | 10,840,003.76 | 6.16 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,153,775.52 | 4.06 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,012,670.96 | 2.85 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,432,352.00 | 2.52 | 2.65 |
| 建筑业 | 3,328,826.00 | 1.89 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,769,781.00 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,628,195.44 | 0.92 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 980,185.00 | 0.56 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 714,509.00 | 0.41 | 0.43 |
| 房地产业 | 686,155.00 | 0.39 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 423,095.00 | 0.24 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 323,391.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.39 | 175,955,947.07 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 10.48 | 318,389,210.30 |
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