基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500指数增强C(023820) |
净值：
1.1048
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日增长率：
-1.89%
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累计净值：1.1048 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000.00 | 17,780,000.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,253,210.00 | 2.23 |
| 688012 | 中微公司 | 14,302.00 | 6,700,487.00 | 1.81 |
| 002384 | 东山精密 | 24,200.00 | 6,348,870.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 10,420.00 | 6,324,940.00 | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,379.00 | 6,254,172.78 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,588.00 | 5,724,833.40 | 1.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 5,097,607.00 | 1.38 |
| 300408 | 三环集团 | 30,200.00 | 5,040,380.00 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 104,500.00 | 4,988,830.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,815,889.81 | 68.04 | 71.71 |
| 金融业 | 35,903,710.00 | 9.70 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,192,368.12 | 4.65 | 4.90 |
| 采矿业 | 16,467,020.22 | 4.45 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,126,834.46 | 2.19 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,323,931.24 | 1.98 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,729,410.00 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 3,240,000.00 | 0.88 | 0.92 |
| 建筑业 | 2,973,789.00 | 0.81 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,224,424.00 | 0.33 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,081,191.00 | 0.29 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 920,079.00 | 0.25 | 0.26 |
| 房地产业 | 165,114.00 | 0.04 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 1,874.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.88 | - | 5.79 | 370,099,533.21 |
| 2026-03-31 | 94.89 | - | 5.39 | 175,955,947.07 |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 10.48 | 318,389,210.30 |
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