天弘中证A500指数增强C(023820)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
4,572.82 |
54,264.40 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
351,165,634.85 |
301,655,654.47 |
| 其中：股票投资 |
351,165,634.85 |
301,655,654.47 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,511,993.41 |
803,180.39 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
375,091,668.84 |
335,841,142.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
4,672,256.07 |
17,062,958.96 |
| 应付管理人报酬 |
167,296.49 |
249,059.83 |
| 应付托管费 |
20,912.09 |
31,132.50 |
| 应付销售服务费 |
50,126.45 |
67,110.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
81,544.53 |
41,670.65 |
| 负债合计 |
4,992,135.63 |
17,451,932.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
294,616,516.06 |
310,684,584.91 |
| 未分配利润 |
75,483,017.15 |
7,704,625.39 |
| 所有者权益合计 |
370,099,533.21 |
318,389,210.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
375,091,668.84 |
335,841,142.67 |
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