天弘中证A500指数增强C(023820)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
48,806,343.68 |
19,015,198.82 |
| 利息合计 |
5,359.43 |
84,359.98 |
| 其中：存款利息收入 |
5,359.43 |
84,359.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
34,439,125.95 |
17,559,991.12 |
| 其中：股票投资收益 |
32,706,826.77 |
15,471,790.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,732,299.18 |
2,088,200.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,334,486.76 |
1,262,841.61 |
| 其他收入 |
27,371.54 |
108,006.11 |
| 费用 |
1,202,323.99 |
1,844,579.01 |
| 管理人报酬 |
802,475.69 |
1,286,647.23 |
| 基金托管费 |
100,309.52 |
160,830.93 |
| 销售服务费 |
220,195.62 |
356,300.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
40,800.00 |
| 利润总额 |
47,604,019.69 |
17,170,619.81 |
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