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首页 > 基金> 交银增利债券D(023841)

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交银增利债券D

(023841)

净值：

1.0590

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0810

2025-12-26

净值走势

交银增利债券D(023841)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0590	-0.02%
2025-12-25	1.0592	0.10%
2025-12-24	1.0581	0.10%
2025-12-23	1.0570	0.00%
2025-12-22	1.0570	0.08%
2025-12-19	1.0562	0.08%
2025-12-18	1.0554	0.02%
2025-12-17	1.0552	0.14%

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基金情况

基金全称	交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	魏玉敏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.41亿元	份额规模	10.9015亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.43%
最近三月	1.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银增利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	106.45	0.76	3,572,441,865.41
2025-06-30	-	106.33	0.52	3,308,934,487.56
2025-03-31	-	109.47	0.99	2,288,157,176.42

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-31	-	魏玉敏	274	3.99

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基金公告

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