首页 > 基金> 交银增利债券D(023841)
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交银增利债券D

(023841)
净值：
1.0411
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0971 2026-11-13
  • 净值走势
交银增利债券D(023841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0411-0.26%
2026-11-121.0438-0.13%
2026-11-111.04520.00%
2026-11-101.0452-0.01%
2026-11-091.04530.04%
2026-11-061.0449-0.04%
2026-11-051.04530.08%
2026-11-041.04450.20%
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基金情况

基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏 高王峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.56亿元 份额规模 27.6791亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.160.916,215,057,494.13
2026-06-30-109.110.915,778,017,406.28
2026-03-31-84.440.508,934,336,144.57
2025-12-31-81.570.467,374,303,921.06
2025-09-30-106.450.763,572,441,865.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-21-高王峰25-0.51
2025-03-31-魏玉敏5945.58
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