首页 > 基金> 交银增利债券D(023841)
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交银增利债券D

(023841)
净值：
1.0567
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0927 2026-02-06
  • 净值走势
交银增利债券D(023841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05670.10%
2026-02-051.0556-0.09%
2026-02-041.05650.00%
2026-02-031.05650.33%
2026-02-021.0530-0.23%
2026-01-301.0554-0.23%
2026-01-291.0578-0.09%
2026-01-281.05880.09%
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基金情况

基金全称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 魏玉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.22亿元 份额规模 42.7047亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.87%
最近三月 1.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-81.570.467,374,303,921.06
2025-09-30-106.450.763,572,441,865.41
2025-06-30-106.330.523,308,934,487.56
2025-03-31-109.470.992,288,157,176.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-魏玉敏3165.15
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