| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 40,554,137.78 | 26,778,092.37 | 1,089,266.83 |
| 本期利润 | 58,948,170.78 | 32,342,691.83 | 2,866,934.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.13 | 3.40 | 2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | 3.97 | 1.33 |
| 期末可供分配利润 | 54,280,208.89 | 90,772,853.39 | 12,834,799.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,496,980,377.73 | 4,521,645,669.20 | 567,319,261.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.48 | 3.97 | 1.33 |
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