交银增利债券D(023841)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
147,537,574.25 |
175,785,832.42 |
62,826,742.23 |
| 利息合计 |
2,170,368.22 |
838,794.98 |
298,569.44 |
| 其中：存款利息收入 |
272,025.49 |
246,387.29 |
96,800.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,898,342.73 |
592,407.69 |
201,768.75 |
| 投资收益合计 |
101,461,421.48 |
145,044,910.88 |
56,025,040.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
4,064.95 |
4,064.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,461,421.48 |
145,040,845.93 |
56,020,975.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
43,758,774.85 |
29,725,949.68 |
6,474,517.81 |
| 其他收入 |
147,009.70 |
176,176.88 |
28,614.98 |
| 费用 |
16,409,019.38 |
29,694,011.63 |
12,484,654.78 |
| 管理人报酬 |
8,877,059.13 |
16,810,890.25 |
6,822,906.50 |
| 基金托管费 |
2,959,019.66 |
5,603,629.97 |
2,274,302.10 |
| 销售服务费 |
816,731.31 |
1,215,986.13 |
614,293.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
3,443,951.15 |
5,613,487.56 |
2,567,914.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,443,951.15 |
5,613,487.56 |
2,567,914.41 |
| 其他费用 |
128,103.02 |
238,427.75 |
115,270.86 |
| 利润总额 |
131,128,554.87 |
146,091,820.79 |
50,342,087.45 |
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