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基金公告

交银增利债券D(023841)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	27,896,234.26	30,328,770.12	10,221,064.42
存出保证金	144,845.32	46,583.87	34,589.06
交易性金融资产	6,304,647,315.02	6,014,855,927.30	3,518,353,153.27
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	6,304,647,315.02	6,014,855,927.30	3,518,353,153.27
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	80,003,945.20	2,132,184,689.42	110,012,958.90
应收证券清算款	36,330,450.18	18,931,793.38	5,000,482.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	25,414,073.09	133,740,798.72	1,173,426.33
其他资产	-	-	-
资产总计	6,499,124,326.10	8,333,605,730.89	3,651,896,489.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	680,193,600.42	939,402,407.92	330,040,109.59
应付证券清算款	-	14,165,744.42	10,014,748.99
应付赎回款	38,090,438.51	3,616,179.40	631,650.34
应付管理人报酬	1,441,157.03	1,176,047.93	1,439,854.38
应付托管费	480,385.68	392,015.94	479,951.49
应付销售服务费	145,662.55	113,219.60	93,342.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	272,912.30	220,071.70	149,844.69
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	482,763.33	216,122.92	112,500.22
负债合计	721,106,919.82	959,301,809.83	342,962,002.08
所有者权益
实收基金	5,421,795,379.59	6,966,068,376.67	3,141,620,380.51
未分配利润	356,222,026.69	408,235,544.39	167,314,107.05
所有者权益合计	5,778,017,406.28	7,374,303,921.06	3,308,934,487.56
负债及所有者权益总计	6,499,124,326.10	8,333,605,730.89	3,651,896,489.64

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