基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.3128
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3128 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 7,712,481.42 | 0.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 91,431.00 | 6,025,302.90 | 0.34 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,568,252.24 | 0.31 |
| 600483 | 福能股份 | 508,935.00 | 5,002,831.05 | 0.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 165,484.00 | 4,842,061.84 | 0.27 |
| 603160 | 汇顶科技 | 45,300.00 | 3,742,233.00 | 0.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 3,636,535.23 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 3,468,032.00 | 0.20 |
| 600745 | 闻泰科技 | 71,200.00 | 3,309,376.00 | 0.19 |
| 688036 | 传音控股 | 33,566.00 | 3,161,917.20 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,174,644.23 | 4.86 | 66.42 |
| 金融业 | 16,271,506.08 | 0.92 | 12.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,272,678.50 | 0.47 | 6.38 |
| 建筑业 | 5,568,252.24 | 0.31 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,002,831.05 | 0.28 | 3.86 |
| 采矿业 | 3,468,032.00 | 0.20 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,043,873.00 | 0.17 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,302,702.70 | 0.07 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 623,322.00 | 0.04 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
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