基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.3392
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.3392 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 8,324,583.12 | 0.35 |
| 601117 | 中国化学 | 748,421.00 | 5,635,610.13 | 0.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,531.00 | 4,677,926.06 | 0.20 |
| 603160 | 汇顶科技 | 56,600.00 | 4,471,400.00 | 0.19 |
| 002895 | 川恒股份 | 115,884.00 | 4,248,307.44 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 4,060,566.00 | 0.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 87,578.00 | 4,057,488.74 | 0.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 238,149.00 | 3,638,916.72 | 0.15 |
| 600483 | 福能股份 | 356,235.00 | 3,373,545.45 | 0.14 |
| 601878 | 浙商证券 | 273,631.00 | 2,957,951.11 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,878,355.05 | 3.38 | 60.46 |
| 金融业 | 16,935,780.95 | 0.71 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,988,974.95 | 0.42 | 7.47 |
| 建筑业 | 7,552,394.13 | 0.32 | 5.65 |
| 采矿业 | 5,851,266.00 | 0.24 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,191,982.40 | 0.17 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,373,545.45 | 0.14 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 3,304,034.00 | 0.14 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 993,965.00 | 0.04 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,044.00 | 0.03 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
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