基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.3311
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3311 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 38,620.00 | 12,039,012.60 | 0.33 |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 9,439,968.44 | 0.26 |
| 600012 | 皖通高速 | 535,100.00 | 8,336,858.00 | 0.23 |
| 000739 | 普洛药业 | 269,700.00 | 7,481,478.00 | 0.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 280,600.00 | 6,540,786.00 | 0.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 126,600.00 | 6,451,536.00 | 0.18 |
| 601677 | 明泰铝业 | 382,484.00 | 6,184,766.28 | 0.17 |
| 600309 | 万华化学 | 87,468.00 | 6,026,545.20 | 0.17 |
| 688403 | 汇成股份 | 273,848.00 | 5,778,192.80 | 0.16 |
| 605099 | 共创草坪 | 195,700.00 | 5,473,729.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,891,636.77 | 4.54 | 75.20 |
| 金融业 | 16,498,305.51 | 0.45 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,299,451.00 | 0.34 | 5.61 |
| 采矿业 | 6,998,821.55 | 0.19 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 6,540,786.00 | 0.18 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,481,668.54 | 0.18 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,110,308.00 | 0.06 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,765,847.25 | 0.05 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,683,407.00 | 0.05 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.04 | 105.67 | 0.70 | 3,630,394,189.72 |
| 2026-06-30 | 6.13 | 96.06 | 0.70 | 3,881,565,909.77 |
| 2026-03-31 | 5.78 | 95.07 | 0.59 | 3,232,634,524.22 |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
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