基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银增利增强债券D(023844) |
净值：
1.3606
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3606 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 1,360,226.00 | 9,140,718.72 | 0.28 |
| 603061 | 金海通 | 29,600.00 | 8,001,768.00 | 0.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 126,600.00 | 7,428,888.00 | 0.23 |
| 601231 | 环旭电子 | 153,129.00 | 5,053,257.00 | 0.16 |
| 002895 | 川恒股份 | 115,884.00 | 4,579,735.68 | 0.14 |
| 688372 | 伟测科技 | 35,371.00 | 4,520,413.80 | 0.14 |
| 600309 | 万华化学 | 56,568.00 | 4,494,327.60 | 0.14 |
| 002532 | 天山铝业 | 238,700.00 | 4,246,473.00 | 0.13 |
| 603799 | 华友钴业 | 68,531.00 | 4,024,825.63 | 0.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,800.00 | 3,854,416.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,662,899.79 | 4.07 | 70.45 |
| 金融业 | 16,559,220.93 | 0.51 | 8.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,101,391.56 | 0.25 | 4.34 |
| 采矿业 | 7,471,435.50 | 0.23 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,392,668.80 | 0.17 | 2.89 |
| 住宿和餐饮业 | 3,423,149.00 | 0.11 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 3,363,980.00 | 0.10 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,982,996.00 | 0.09 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,715,696.00 | 0.08 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,331,145.00 | 0.07 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,031,885.00 | 0.06 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 845,760.00 | 0.03 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.78 | 95.07 | 0.59 | 3,232,634,524.22 |
| 2025-12-31 | 5.58 | 92.49 | 0.79 | 2,396,337,722.58 |
| 2025-09-30 | 7.32 | 100.28 | 0.94 | 1,773,272,686.37 |
| 2025-06-30 | 6.66 | 103.21 | 2.95 | 1,264,304,477.50 |
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