交银增利增强债券D(023844)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,186,619.61 |
| 存出保证金 |
43,020.49 |
| 交易性金融资产 |
1,389,001,230.34 |
| 其中：股票投资 |
84,154,374.88 |
| 债券投资 |
1,304,846,855.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,942,441.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
180,575.90 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,435,482,637.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
145,022,855.06 |
| 应付证券清算款 |
25,008,547.86 |
| 应付赎回款 |
93,283.50 |
| 应付管理人报酬 |
625,827.52 |
| 应付托管费 |
208,609.18 |
| 应付销售服务费 |
34,221.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
51,526.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
133,288.98 |
| 负债合计 |
171,178,160.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,010,818,870.76 |
| 未分配利润 |
253,485,606.74 |
| 所有者权益合计 |
1,264,304,477.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,435,482,637.71 |
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