交银增利增强债券D(023844)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,209,088.67 |
13,186,619.61 |
| 存出保证金 |
61,830.83 |
43,020.49 |
| 交易性金融资产 |
2,350,040,122.73 |
1,389,001,230.34 |
| 其中：股票投资 |
133,775,341.93 |
84,154,374.88 |
| 债券投资 |
2,216,264,780.80 |
1,304,846,855.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
77,997,206.99 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
7,598,881.96 |
3,942,441.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
451,366.94 |
180,575.90 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,454,968,987.45 |
1,435,482,637.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,989,895.93 |
145,022,855.06 |
| 应付证券清算款 |
6,806,373.02 |
25,008,547.86 |
| 应付赎回款 |
80,106.86 |
93,283.50 |
| 应付管理人报酬 |
1,024,401.20 |
625,827.52 |
| 应付托管费 |
341,467.05 |
208,609.18 |
| 应付销售服务费 |
72,395.43 |
34,221.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
63,745.87 |
51,526.38 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
252,879.51 |
133,288.98 |
| 负债合计 |
58,631,264.87 |
171,178,160.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,828,601,971.23 |
1,010,818,870.76 |
| 未分配利润 |
567,735,751.35 |
253,485,606.74 |
| 所有者权益合计 |
2,396,337,722.58 |
1,264,304,477.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,454,968,987.45 |
1,435,482,637.71 |
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