| 2025-06-30 | |
| 收入 | 38,456,917.25 |
| 利息合计 | 379,905.53 |
| 其中：存款利息收入 | 35,763.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 344,141.62 |
| 投资收益合计 | 29,072,588.08 |
| 其中：股票投资收益 | -5,239,778.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,039,313.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,273,053.08 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,936,324.98 |
| 其他收入 | 68,098.66 |
| 费用 | 7,046,048.54 |
| 管理人报酬 | 3,661,633.24 |
| 基金托管费 | 1,220,544.41 |
| 销售服务费 | 220,429.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,795,068.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,795,068.86 |
| 其他费用 | 109,963.45 |
| 利润总额 | 31,410,868.71 |
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