| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,845,305.78 | 2,319,632.21 | - |
| 本期利润 | 13,803,072.56 | 3,279,859.53 | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.99 | 3.20 | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.19 | 4.68 | - |
| 期末可供分配利润 | 39,982,466.49 | 15,588,866.21 | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.04 | - |
| 期末基金资产净值 | 847,370,906.28 | 477,350,261.83 | - |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.31 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.07 | 4.68 | - |
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