首页 - 基金 - 交银增利增强债券D(023844) - 财务指标
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交银增利增强债券D(023844)财务指标
单位：元
  2025-12-31 2025-06-30
本期已实现收益 2,319,632.21 -
本期利润 3,279,859.53 -
加权平均基金份额本期利润 0.04 -
本期加权平均净值利润率(%) 3.20 -
本期基金份额净值增长率(%) 4.68 -
期末可供分配利润 15,588,866.21 -
期末可供分配基金份额利润 0.04 -
期末基金资产净值 477,350,261.83 -
期末基金份额净值 1.31 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 4.68 -
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