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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.2987 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 129,000.00 | 3,893,220.00 | 0.21 |
| 600104 | 上汽集团 | 217,400.00 | 3,308,828.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 81,200.00 | 3,265,864.00 | 0.18 |
| 601919 | 中远海控 | 111,300.00 | 1,689,534.00 | 0.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 116,000.00 | 1,417,520.00 | 0.08 |
| 600019 | 宝钢股份 | 175,500.00 | 1,307,475.00 | 0.07 |
| 601633 | 长城汽车 | 56,700.00 | 1,283,121.00 | 0.07 |
| 601877 | 正泰电器 | 40,600.00 | 1,132,334.00 | 0.06 |
| 600050 | 中国联通 | 217,400.00 | 1,110,914.00 | 0.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 64,300.00 | 1,105,960.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,352,374.87 | 1.42 | 70.10 |
| 采矿业 | 3,949,640.00 | 0.21 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,862,848.00 | 0.15 | 7.62 |
| 建筑业 | 1,373,762.00 | 0.07 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,069.00 | 0.07 | 3.29 |
| 批发和零售业 | 1,023,208.00 | 0.05 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 567,432.00 | 0.03 | 1.51 |
| 住宿和餐饮业 | 164,150.00 | 0.01 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 62,328.00 | - | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.02 | 2.58 | 3.51 | 1,861,810,908.58 |
| 2025-09-30 | 1.44 | 2.17 | 3.49 | 827,158,092.73 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 4.12 | 1.98 | 313,995,637.34 |
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