| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,169,550.46 |
| 利息合计 | 96,262.48 |
| 其中：存款利息收入 | 96,262.48 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 185,728.77 |
| 其中：股票投资收益 | 17,593.91 |
| 基金投资收益 | 59,623.71 |
| 债券投资收益 | 15,369.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 93,141.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,881,904.70 |
| 其他收入 | 5,654.51 |
| 费用 | 78,320.87 |
| 管理人报酬 | 10,748.25 |
| 基金托管费 | 3,582.73 |
| 销售服务费 | 31,141.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,394.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,394.53 |
| 其他费用 | 29,196.04 |
| 利润总额 | 7,091,229.59 |
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