华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,858,498.07 |
2,046,497.70 |
| 存出保证金 |
803,809.55 |
209,407.61 |
| 交易性金融资产 |
1,814,146,621.25 |
311,273,285.24 |
| 其中：股票投资 |
37,593,811.87 |
7,598,351.30 |
| 债券投资 |
48,060,474.91 |
12,946,449.07 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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400,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
25,895,738.10 |
3,126,194.60 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,906,241,764.08 |
321,224,882.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
400,000.00 |
| 应付证券清算款 |
13,423,860.71 |
817,477.70 |
| 应付赎回款 |
30,654,266.33 |
5,956,614.77 |
| 应付管理人报酬 |
14,427.70 |
2,551.17 |
| 应付托管费 |
4,809.24 |
850.36 |
| 应付销售服务费 |
137,715.31 |
19,405.24 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
52,793.46 |
545.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,982.75 |
31,799.58 |
| 负债合计 |
44,430,855.50 |
7,229,244.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,516,818,988.66 |
304,822,409.04 |
| 未分配利润 |
344,991,919.92 |
9,173,228.30 |
| 所有者权益合计 |
1,861,810,908.58 |
313,995,637.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,906,241,764.08 |
321,224,882.04 |
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