首页 > 基金> 中欧可转债债券E(023928)
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中欧可转债债券E

(023928)
净值：
1.5218
日增长率：
1.60%
累计净值：1.5218 2026-11-05
  • 净值走势
中欧可转债债券E(023928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.52181.60%
2026-11-041.49792.13%
2026-11-031.4666-0.64%
2026-11-021.47610.16%
2026-10-301.4737-1.82%
2026-10-291.5010-1.30%
2026-10-281.52081.32%
2026-10-271.5010-1.00%
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基金情况

基金全称 中欧可转债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.53亿元 份额规模 15.8847亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 -1.46%
最近三月 -7.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.341.273,344,864,998.24
2026-06-30-107.323.423,269,465,886.47
2026-03-31-107.443.835,076,686,906.21
2025-12-31-102.132.618,046,346,294.08
2025-09-30-100.822.129,117,254,970.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-李波57717.12
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