首页 > 基金> 中欧可转债债券E(023928)
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中欧可转债债券E

(023928)
净值：
1.5880
日增长率：
0.67%
累计净值：1.5880 2026-09-18
  • 净值走势
中欧可转债债券E(023928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.58800.67%
2026-09-171.5774-0.03%
2026-09-161.57780.79%
2026-09-151.5654-0.49%
2026-09-141.57310.79%
2026-09-111.5607-0.44%
2026-09-101.5676-0.72%
2026-09-091.5789-0.53%
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基金情况

基金全称 中欧可转债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 12.5495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.75%
最近一月 -1.70%
最近三月 -3.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.323.423,269,465,886.47
2026-03-31-107.443.835,076,686,906.21
2025-12-31-102.132.618,046,346,294.08
2025-09-30-100.822.129,117,254,970.61
2025-06-30-103.601.337,529,359,241.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-李波53224.17
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