中欧可转债债券E(023928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧可转债债券E(023928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,601,068,076.42	582,978,591.19
利息合计	1,014,851.42	457,360.33
其中：存款利息收入	1,005,791.55	449,966.82
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	9,059.87	7,393.51
投资收益合计	1,425,584,300.79	272,197,071.69
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	1,425,584,300.79	272,197,071.69
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	164,377,962.03	304,960,328.78
其他收入	10,090,962.18	5,363,830.39
费用	94,306,997.94	37,326,118.47
管理人报酬	67,476,099.27	25,370,316.79
基金托管费	13,495,219.90	5,074,063.40
销售服务费	7,026,766.76	3,333,267.13
交易费用	-	-
利息支出	5,900,541.59	3,377,515.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,900,541.59	3,377,515.65
其他费用	229,636.06	113,766.79
利润总额	1,506,761,078.48	545,652,472.72

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