| 2025-06-30 | |
| 收入 | 582,978,591.19 |
| 利息合计 | 457,360.33 |
| 其中：存款利息收入 | 449,966.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,393.51 |
| 投资收益合计 | 272,197,071.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 272,197,071.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 304,960,328.78 |
| 其他收入 | 5,363,830.39 |
| 费用 | 37,326,118.47 |
| 管理人报酬 | 25,370,316.79 |
| 基金托管费 | 5,074,063.40 |
| 销售服务费 | 3,333,267.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,377,515.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,377,515.65 |
| 其他费用 | 113,766.79 |
| 利润总额 | 545,652,472.72 |
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