中欧可转债债券E(023928)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧可转债债券E(023928)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	45,827,939.59	47,179,847.93	54,102,965.98
存出保证金	598,941.00	498,521.74	413,856.85
交易性金融资产	3,508,912,878.44	8,217,864,632.05	7,800,589,214.25
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,508,912,878.44	8,217,864,632.05	7,800,589,214.25
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	27,254,897.46	-	274,031,791.96
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	571,781.70	4,543,037.78	21,627,433.15
其他资产	-	-	-
资产总计	3,649,060,869.50	8,432,875,735.71	8,196,977,989.21
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	340,000,000.00	249,915,325.14	450,000,000.00
应付证券清算款	-	122,786,271.77	-
应付赎回款	35,391,699.28	5,063,236.28	210,189,745.01
应付管理人报酬	3,173,166.15	6,744,592.97	5,470,822.61
应付托管费	634,633.23	1,348,918.58	1,094,164.55
应付销售服务费	190,411.29	384,632.54	641,504.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	103,953.06	216,286.82	128,017.58
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,120.02	70,177.53	94,493.47
负债合计	379,594,983.03	386,529,441.63	667,618,747.60
所有者权益
实收基金	2,027,162,210.59	5,104,382,444.35	5,390,941,125.85
未分配利润	1,242,303,675.88	2,941,963,849.73	2,138,418,115.76
所有者权益合计	3,269,465,886.47	8,046,346,294.08	7,529,359,241.61
负债及所有者权益总计	3,649,060,869.50	8,432,875,735.71	8,196,977,989.21

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