中欧可转债债券E(023928)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
47,179,847.93 |
54,102,965.98 |
| 存出保证金 |
498,521.74 |
413,856.85 |
| 交易性金融资产 |
8,217,864,632.05 |
7,800,589,214.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,217,864,632.05 |
7,800,589,214.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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274,031,791.96 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,543,037.78 |
21,627,433.15 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,432,875,735.71 |
8,196,977,989.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
249,915,325.14 |
450,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
122,786,271.77 |
- |
| 应付赎回款 |
5,063,236.28 |
210,189,745.01 |
| 应付管理人报酬 |
6,744,592.97 |
5,470,822.61 |
| 应付托管费 |
1,348,918.58 |
1,094,164.55 |
| 应付销售服务费 |
384,632.54 |
641,504.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
216,286.82 |
128,017.58 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,177.53 |
94,493.47 |
| 负债合计 |
386,529,441.63 |
667,618,747.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,104,382,444.35 |
5,390,941,125.85 |
| 未分配利润 |
2,941,963,849.73 |
2,138,418,115.76 |
| 所有者权益合计 |
8,046,346,294.08 |
7,529,359,241.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,432,875,735.71 |
8,196,977,989.21 |
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