基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果研究精选混合A(023939) |
净值：
0.9966
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0166 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 2,727,900.00 | 15,876,378.00 | 10.07 |
| 601059 | 信达证券 | 885,200.00 | 14,331,388.00 | 9.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 10,639,129.52 | 6.75 |
| 601198 | 东兴证券 | 599,600.00 | 8,148,564.00 | 5.17 |
| 603889 | 新澳股份 | 1,357,200.00 | 6,935,292.00 | 4.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 71,800.00 | 5,790,301.49 | 3.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 31,961.00 | 5,076,046.02 | 3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,787.00 | 4,446,797.85 | 2.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,000.00 | 4,270,660.35 | 2.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,000.00 | 3,642,800.00 | 2.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9,788.00 | 3,563,712.92 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,841,788.33 | 39.23 | 63.27 |
| 金融业 | 22,479,952.00 | 14.26 | 23.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,415,499.26 | 8.51 | 13.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.78 | 6.01 | 20.20 | 157,632,522.99 |
| 2026-03-31 | 48.27 | 6.71 | 5.46 | 201,639,507.34 |
| 2025-12-31 | 51.88 | 9.36 | 29.68 | 319,702,501.38 |
| 2025-09-30 | 47.87 | 8.21 | 40.51 | 181,752,082.22 |
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