泉果研究精选混合A(023939)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-159,087.77 |
15,461,163.54 |
| 利息合计 |
280,939.16 |
985,258.56 |
| 其中：存款利息收入 |
49,566.01 |
624,015.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
231,373.15 |
361,243.25 |
| 投资收益合计 |
3,348,430.74 |
17,739,584.40 |
| 其中：股票投资收益 |
1,696,797.94 |
13,923,764.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
490,267.12 |
3,098,012.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,161,365.68 |
717,807.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,857,484.19 |
-3,407,043.48 |
| 其他收入 |
69,026.52 |
143,364.06 |
| 费用 |
1,633,436.15 |
2,548,281.34 |
| 管理人报酬 |
1,065,713.53 |
1,594,938.61 |
| 基金托管费 |
213,142.68 |
318,987.73 |
| 销售服务费 |
272,608.55 |
510,670.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
81,232.88 |
122,185.46 |
| 利润总额 |
-1,792,523.92 |
12,912,882.20 |
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