泉果研究精选混合A(023939)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
114,863.03 |
82,252,755.05 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
133,662,292.37 |
195,791,797.87 |
| 其中：股票投资 |
124,190,032.91 |
165,862,078.13 |
| 债券投资 |
9,472,259.46 |
29,929,719.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
30,606,938.89 |
| 应收证券清算款 |
- |
2,269,488.63 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
56,037.80 |
- |
| 应收申购款 |
13,456.08 |
1,678,986.36 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
165,577,190.99 |
325,249,979.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
6,606,289.99 |
- |
| 应付赎回款 |
1,025,597.87 |
5,006,861.29 |
| 应付管理人报酬 |
133,985.30 |
278,603.60 |
| 应付托管费 |
26,797.04 |
55,720.74 |
| 应付销售服务费 |
31,636.11 |
84,192.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,018.53 |
1,982.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
119,343.16 |
120,117.50 |
| 负债合计 |
7,944,668.00 |
5,547,477.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
151,387,967.38 |
299,594,777.65 |
| 未分配利润 |
6,244,555.61 |
20,107,723.73 |
| 所有者权益合计 |
157,632,522.99 |
319,702,501.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
165,577,190.99 |
325,249,979.32 |
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