泉果研究精选混合A(023939)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9966 |
1.0166 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9912 |
1.0112 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9995 |
1.0195 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9912 |
1.0112 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0042 |
1.0242 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9971 |
1.0171 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0067 |
1.0267 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0056 |
1.0256 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0178 |
1.0378 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9994 |
1.0194 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9948 |
1.0148 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0143 |
1.0343 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0236 |
1.0436 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0177 |
1.0377 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0115 |
1.0315 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0231 |
1.0431 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0390 |
1.0590 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0188 |
1.0388 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0175 |
1.0375 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0203 |
1.0403 |
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