基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安和平衡混合A(023943) |
净值：
1.0142
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0142 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,600.00 | 1,566,954.00 | 1.36 |
| 603379 | 三美股份 | 19,800.00 | 972,576.00 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 944.00 | 952,505.44 | 0.82 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 81,747.00 | 950,145.94 | 0.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 42,700.00 | 860,405.00 | 0.74 |
| 01138 | 中远海能 | 53,164.00 | 834,701.48 | 0.72 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 39,775.00 | 818,081.99 | 0.71 |
| 600160 | 巨化股份 | 24,300.00 | 805,059.00 | 0.70 |
| 601677 | 明泰铝业 | 48,800.00 | 789,096.00 | 0.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,155.00 | 789,017.39 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,976,425.41 | 10.36 | 64.98 |
| 采矿业 | 2,771,574.00 | 2.40 | 15.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,988.84 | 1.54 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,564.00 | 0.90 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860,405.00 | 0.74 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.36 | 68.97 | 2.63 | 115,606,447.37 |
| 2026-06-30 | 14.63 | 116.49 | 3.65 | 150,787,547.28 |
| 2026-03-31 | 22.46 | 84.78 | 3.48 | 275,517,738.36 |
| 2025-12-31 | 19.98 | 107.59 | 8.52 | 582,922,296.74 |
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