基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安和平衡混合A(023943) |
净值：
1.0597
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0597 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 122,400.00 | 3,239,928.00 | 2.15 |
| 600674 | 川投能源 | 137,900.00 | 1,954,043.00 | 1.30 |
| 601077 | 渝农商行 | 260,900.00 | 1,594,099.00 | 1.06 |
| 601677 | 明泰铝业 | 92,900.00 | 1,542,140.00 | 1.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 76,722.00 | 1,354,061.67 | 0.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,100.00 | 949,718.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 943,224.00 | 0.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,778.00 | 914,542.50 | 0.61 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 133,628.00 | 902,967.02 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,800.00 | 900,012.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,359,019.00 | 5.54 | 47.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,193,971.00 | 3.44 | 29.29 |
| 金融业 | 2,543,817.00 | 1.69 | 14.35 |
| 采矿业 | 1,633,964.00 | 1.08 | 9.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.63 | 116.49 | 3.65 | 150,787,547.28 |
| 2026-03-31 | 22.46 | 84.78 | 3.48 | 275,517,738.36 |
| 2025-12-31 | 19.98 | 107.59 | 8.52 | 582,922,296.74 |
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