天弘安和平衡混合A(023943)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
8,626,814.40 |
18,950,282.15 |
| 利息合计 |
82,572.36 |
527,486.01 |
| 其中：存款利息收入 |
72,193.86 |
426,553.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,378.50 |
100,932.85 |
| 投资收益合计 |
15,008,853.60 |
11,807,877.85 |
| 其中：股票投资收益 |
7,543,080.96 |
2,804,122.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,691,683.68 |
8,494,203.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
18,165.51 |
| 股利收益 |
774,088.96 |
491,386.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,785,827.79 |
6,305,813.16 |
| 其他收入 |
321,216.23 |
309,105.13 |
| 费用 |
1,782,889.32 |
5,130,616.24 |
| 管理人报酬 |
903,873.92 |
2,022,728.43 |
| 基金托管费 |
150,645.58 |
337,121.40 |
| 销售服务费 |
200,821.54 |
575,855.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
406,303.92 |
2,085,945.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
406,303.92 |
2,085,945.54 |
| 其他费用 |
113,735.25 |
90,407.77 |
| 利润总额 |
6,843,925.08 |
13,819,665.91 |
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