天弘安和平衡混合A(023943)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,564,904.16 |
26,327,469.51 |
| 存出保证金 |
106,857.54 |
208,626.92 |
| 交易性金融资产 |
197,710,823.02 |
743,592,471.91 |
| 其中：股票投资 |
22,061,259.29 |
116,444,041.11 |
| 债券投资 |
175,649,563.73 |
627,148,430.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,356,725.11 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
91,403.21 |
- |
| 应收申购款 |
11.00 |
14,200.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
207,765,965.66 |
793,481,763.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,212,821.05 |
186,626,656.05 |
| 应付证券清算款 |
852,187.44 |
2,076,964.69 |
| 应付赎回款 |
6,609,912.72 |
21,064,050.21 |
| 应付管理人报酬 |
86,870.86 |
351,099.43 |
| 应付托管费 |
14,478.48 |
58,516.56 |
| 应付销售服务费 |
19,460.05 |
78,367.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,037.06 |
28,025.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
174,650.72 |
275,787.03 |
| 负债合计 |
56,978,418.38 |
210,559,466.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,014,528.31 |
572,325,224.11 |
| 未分配利润 |
2,773,018.97 |
10,597,072.63 |
| 所有者权益合计 |
150,787,547.28 |
582,922,296.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,765,965.66 |
793,481,763.55 |
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