基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) |
净值：
1.0455
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0455 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 76,600.00 | 936,052.00 | 1.60 |
| 600938 | 中国海油 | 28,700.00 | 866,166.00 | 1.48 |
| 600309 | 万华化学 | 9,400.00 | 720,792.00 | 1.23 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,000.00 | 714,890.00 | 1.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,200.00 | 661,824.00 | 1.13 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 644,130.00 | 1.10 |
| 000895 | 双汇发展 | 24,000.00 | 635,280.00 | 1.09 |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 601,755.00 | 1.03 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 565,880.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,242,418.00 | 10.68 | 50.82 |
| 采矿业 | 2,042,340.00 | 3.49 | 16.63 |
| 金融业 | 1,509,317.00 | 2.58 | 12.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,357,985.00 | 2.32 | 11.05 |
| 租赁和商务服务业 | 714,890.00 | 1.22 | 5.82 |
| 建筑业 | 417,069.00 | 0.71 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.02 | 61.33 | 0.82 | 58,451,638.01 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 67.73 | 1.63 | 70,717,910.05 |
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