基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) |
净值：
0.9894
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9894 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,800.00 | 470,682.00 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 11,200.00 | 462,112.00 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 407,554.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 42,600.00 | 352,728.00 | 1.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 39,300.00 | 350,949.00 | 1.13 |
| 002128 | 电投能源 | 11,900.00 | 332,010.00 | 1.07 |
| 000333 | 美的集团 | 4,100.00 | 328,410.00 | 1.05 |
| 600309 | 万华化学 | 4,600.00 | 316,940.00 | 1.02 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 284,478.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,906,820.25 | 12.54 | 60.81 |
| 采矿业 | 1,051,252.00 | 3.38 | 16.36 |
| 金融业 | 1,049,316.00 | 3.37 | 16.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,478.00 | 0.91 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,440.00 | 0.43 | 2.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.63 | 66.23 | 0.78 | 31,146,581.28 |
| 2026-06-30 | 20.73 | 62.89 | 0.75 | 36,944,819.92 |
| 2026-03-31 | 21.10 | 39.43 | 1.29 | 49,130,414.66 |
| 2025-12-31 | 21.02 | 61.33 | 0.82 | 58,451,638.01 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 67.73 | 1.63 | 70,717,910.05 |
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