基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959) |
净值：
1.0257
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0257 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 2.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 51,000.00 | 419,220.00 | 1.13 |
| 688187 | 时代电气 | 5,966.00 | 409,625.56 | 1.11 |
| 600036 | 招商银行 | 11,200.00 | 397,600.00 | 1.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,324.00 | 369,097.68 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 362,544.00 | 0.98 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,600.00 | 323,840.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 827.00 | 306,238.10 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,398,696.30 | 14.61 | 70.50 |
| 金融业 | 961,352.00 | 2.60 | 12.55 |
| 采矿业 | 791,580.00 | 2.14 | 10.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.98 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,299.00 | 0.39 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.73 | 62.89 | 0.75 | 36,944,819.92 |
| 2026-03-31 | 21.10 | 39.43 | 1.29 | 49,130,414.66 |
| 2025-12-31 | 21.02 | 61.33 | 0.82 | 58,451,638.01 |
| 2025-09-30 | 14.24 | 67.73 | 1.63 | 70,717,910.05 |
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