渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
515,757.66 |
2,108,701.82 |
| 利息合计 |
73,205.12 |
97,363.19 |
| 其中：存款利息收入 |
197.26 |
2,025.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
73,007.86 |
95,338.04 |
| 投资收益合计 |
1,059,332.15 |
1,593,785.61 |
| 其中：股票投资收益 |
116,995.93 |
-504,078.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
809,802.40 |
2,020,334.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
132,533.82 |
77,529.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-616,934.68 |
415,049.04 |
| 其他收入 |
155.07 |
2,503.98 |
| 费用 |
365,988.28 |
577,084.01 |
| 管理人报酬 |
232,850.05 |
358,329.39 |
| 基金托管费 |
23,284.96 |
35,832.95 |
| 销售服务费 |
65,099.77 |
122,389.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,630.98 |
60,400.00 |
| 利润总额 |
149,769.38 |
1,531,617.81 |
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