| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,108,701.82 |
| 利息合计 | 97,363.19 |
| 其中：存款利息收入 | 2,025.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 95,338.04 |
| 投资收益合计 | 1,593,785.61 |
| 其中：股票投资收益 | -504,078.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,020,334.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 77,529.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 415,049.04 |
| 其他收入 | 2,503.98 |
| 费用 | 577,084.01 |
| 管理人报酬 | 358,329.39 |
| 基金托管费 | 35,832.95 |
| 销售服务费 | 122,389.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 60,400.00 |
| 利润总额 | 1,531,617.81 |
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