| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 16,180,557.22 | 16,180,094.84 | 6,206.85 | 6,669.23 |
| 2026-03-30 | 10,516,521.52 | 16,180,557.22 | 5,815,095.66 | 151,059.96 |
| 2025-12-30 | 10,298,371.71 | 10,516,521.52 | 242,018.58 | 23,868.77 |
| 2025-09-29 | 10,402,436.31 | 10,298,371.71 | 15,253.86 | 119,318.46 |
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