渤海汇金鑫泉平衡混合发起A(023959)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
30,893,806.16 |
48,131,708.42 |
| 其中：股票投资 |
7,658,006.30 |
12,284,019.00 |
| 债券投资 |
23,235,799.86 |
35,847,689.42 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
5,900,041.30 |
10,298,349.62 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
37,070,202.78 |
58,909,550.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
33,470.94 |
325,247.36 |
| 应付管理人报酬 |
30,829.55 |
50,682.81 |
| 应付托管费 |
3,082.94 |
5,068.29 |
| 应付销售服务费 |
6,938.81 |
16,666.70 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
237.64 |
247.52 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
50,822.98 |
60,000.00 |
| 负债合计 |
125,382.86 |
457,912.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
36,275,511.01 |
57,286,563.42 |
| 未分配利润 |
669,308.91 |
1,165,074.59 |
| 所有者权益合计 |
36,944,819.92 |
58,451,638.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
37,070,202.78 |
58,909,550.69 |
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