基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票C(023967) |
净值：
2.5020
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：2.5020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 5,958,900.00 | 144,682,092.00 | 9.18 |
| 000651 | 格力电器 | 3,496,063.00 | 140,611,653.86 | 8.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,340,751.00 | 131,366,828.25 | 8.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,345.00 | 128,552,867.10 | 8.15 |
| 000333 | 美的集团 | 1,403,550.00 | 109,687,432.50 | 6.96 |
| 002867 | 周大生 | 8,596,307.00 | 104,703,019.26 | 6.64 |
| 603345 | 安井食品 | 1,204,920.00 | 95,526,057.60 | 6.06 |
| 689009 | 九号公司 | 1,490,644.00 | 82,864,899.96 | 5.26 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 81,763,100.00 | 5.19 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5,339,217.00 | 79,874,686.32 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,312,057,072.52 | 83.21 | 89.35 |
| 批发和零售业 | 131,833,583.93 | 8.36 | 8.98 |
| 金融业 | 24,574,647.68 | 1.56 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
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