基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票C(023967) |
净值：
2.4580
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.4580 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 1,204,920.00 | 112,370,839.20 | 9.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 76,345.00 | 110,700,250.00 | 9.27 |
| 000333 | 美的集团 | 1,403,550.00 | 107,161,042.50 | 8.97 |
| 600060 | 海信视像 | 4,731,300.00 | 105,791,868.00 | 8.86 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5,339,217.00 | 91,407,395.04 | 7.65 |
| 000651 | 格力电器 | 2,087,681.00 | 78,956,095.42 | 6.61 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,796,986.00 | 78,797,836.10 | 6.60 |
| 002003 | 伟星股份 | 7,713,500.00 | 75,977,975.00 | 6.36 |
| 689009 | 九号公司 | 1,490,644.00 | 65,916,277.68 | 5.52 |
| 002867 | 周大生 | 5,462,407.00 | 65,221,139.58 | 5.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,370,120.98 | 83.67 | 90.36 |
| 批发和零售业 | 106,521,672.99 | 8.92 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.59 | - | 7.74 | 1,194,465,444.63 |
| 2025-12-31 | 93.13 | - | 7.93 | 1,576,811,779.49 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
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