基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新消费股票C(023967) |
净值：
2.4660
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.4660 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 5,958,900.00 | 143,728,668.00 | 9.58 |
| 000651 | 格力电器 | 3,249,063.00 | 129,052,782.36 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 85,645.00 | 123,670,523.55 | 8.24 |
| 002078 | 太阳纸业 | 8,340,751.00 | 119,189,331.79 | 7.94 |
| 002867 | 周大生 | 8,596,307.00 | 116,050,144.50 | 7.73 |
| 601933 | 永辉超市 | 20,911,433.00 | 97,865,506.44 | 6.52 |
| 603345 | 安井食品 | 1,204,920.00 | 84,958,909.20 | 5.66 |
| 000921 | 海信家电 | 3,202,707.00 | 83,398,490.28 | 5.56 |
| 689009 | 九号公司 | 1,166,306.00 | 78,025,871.40 | 5.20 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,195,500.00 | 76,344,255.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,107,328,064.16 | 73.78 | 80.22 |
| 批发和零售业 | 213,925,039.44 | 14.25 | 15.50 |
| 金融业 | 29,709,656.28 | 1.98 | 2.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,422,476.03 | 1.96 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.35 | 1,500,909,947.96 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 11.63 | 1,938,115,035.09 |
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