嘉实新消费股票C(023967)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新消费股票C(023967)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	205,769.24	796,029.13	575,510.34
存出保证金	133,591.86	184,984.34	202,286.18
交易性金融资产	1,058,510,564.50	1,468,505,605.51	1,753,988,824.29
其中：股票投资	1,058,510,564.50	1,468,505,605.51	1,753,988,824.29
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	24,860,760.22
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,115,912.70	1,227,758.75	820,358.73
其他资产	-	-	-
资产总计	1,161,765,413.54	1,594,944,492.11	2,005,275,869.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	41.76	7,411,263.57	42.14
应付赎回款	3,907,757.10	8,393,095.25	64,247,759.76
应付管理人报酬	1,152,126.75	1,665,685.61	2,023,434.08
应付托管费	192,021.12	277,614.26	337,239.02
应付销售服务费	42,893.75	26,532.93	544.05
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	252,854.04	358,521.00	551,815.23
负债合计	5,547,694.52	18,132,712.62	67,160,834.28
所有者权益
实收基金	496,958,611.05	645,727,057.98	789,429,291.73
未分配利润	659,259,107.97	931,084,721.51	1,148,685,743.36
所有者权益合计	1,156,217,719.02	1,576,811,779.49	1,938,115,035.09
负债及所有者权益总计	1,161,765,413.54	1,594,944,492.11	2,005,275,869.37

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