嘉实新消费股票C(023967)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-45,521,506.43 |
-86,510,877.32 |
-93,154,973.90 |
| 利息合计 |
174,204.71 |
805,489.39 |
545,550.30 |
| 其中：存款利息收入 |
174,204.71 |
805,489.39 |
545,550.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,973,571.69 |
64,754,032.80 |
38,237,315.25 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,847,885.31 |
-3,144,759.38 |
2,086,113.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
23,821,457.00 |
67,898,792.18 |
36,151,201.89 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-62,703,575.02 |
-154,868,760.77 |
-133,421,577.05 |
| 其他收入 |
1,034,292.19 |
2,798,361.26 |
1,483,737.60 |
| 费用 |
9,025,341.64 |
26,512,940.04 |
14,841,753.51 |
| 管理人报酬 |
7,535,287.10 |
22,480,787.60 |
12,636,774.07 |
| 基金托管费 |
1,255,881.18 |
3,746,797.94 |
2,106,129.00 |
| 销售服务费 |
128,212.57 |
81,097.42 |
762.72 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,960.79 |
204,257.08 |
98,087.72 |
| 利润总额 |
-54,546,848.07 |
-113,023,817.36 |
-107,996,727.41 |
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