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首页 > 基金> 恒生前海恒利纯债E(023985)
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恒生前海恒利纯债E

(023985)
净值：
0.9913
日增长率：
-0.03%
累计净值：0.9913 2025-11-14
  • 净值走势
恒生前海恒利纯债E(023985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-140.9913-0.03%
2025-11-130.9916-0.09%
2025-11-120.99250.09%
2025-11-110.9916-0.01%
2025-11-100.99170.12%
2025-11-070.99050.00%
2025-11-060.9905-0.25%
2025-11-050.99300.02%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.99%
最近三月 -0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.360.71582,912,248.01
2025-06-30-108.930.491,384,674,289.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-李维康217-0.84
2025-04-15-吕程217-0.84
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