恒生前海恒利纯债E(023985)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒利纯债E(023985)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-07-31	0.9876	0.9876
2	2026-07-30	0.9876	0.9876
3	2026-07-29	0.9875	0.9875
4	2026-07-28	0.9874	0.9874
5	2026-07-27	0.9875	0.9875
6	2026-07-24	0.9876	0.9876
7	2026-07-23	0.9875	0.9875
8	2026-07-22	0.9878	0.9878
9	2026-07-21	0.9875	0.9875
10	2026-07-20	0.9875	0.9875
11	2026-07-17	0.9876	0.9876
12	2026-07-16	0.9875	0.9875
13	2026-07-15	0.9875	0.9875
14	2026-07-14	0.9874	0.9874
15	2026-07-13	0.9873	0.9873
16	2026-07-10	0.9876	0.9876
17	2026-07-09	0.9876	0.9876
18	2026-07-08	0.9878	0.9878
19	2026-07-07	0.9877	0.9877
20	2026-07-06	0.9878	0.9878

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