恒生前海恒利纯债E(023985)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生前海恒利纯债E(023985) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海恒利纯债E(023985)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	110,285.45	-
存出保证金	41,020.65	1,474.80
交易性金融资产	171,031,737.32	1,508,376,356.61
其中：股票投资	-	-
债券投资	171,031,737.32	1,508,376,356.61
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	25,001,632.85	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,035.15	100,003,888.89
其他资产	-	-
资产总计	199,084,550.68	1,615,172,603.54
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	230,020,630.14
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	6,530.40	5,791.57
应付管理人报酬	96,937.51	274,428.91
应付托管费	25,849.99	73,181.04
应付销售服务费	90.34	1,402.51
应付交易费用	-	-
应交税费	3,078.92	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	196,625.58	122,880.21
负债合计	329,112.74	230,498,314.38
所有者权益
实收基金	203,540,131.62	1,374,240,942.33
未分配利润	-4,784,693.68	10,433,346.83
所有者权益合计	198,755,437.94	1,384,674,289.16
负债及所有者权益总计	199,084,550.68	1,615,172,603.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年