| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,521,665.97 |
| 利息合计 | 246,305.73 |
| 其中：存款利息收入 | 18,017.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 228,287.93 |
| 投资收益合计 | 8,147,211.28 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,147,211.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -872,608.85 |
| 其他收入 | 757.81 |
| 费用 | 2,411,172.53 |
| 管理人报酬 | 1,245,000.11 |
| 基金托管费 | 332,000.04 |
| 销售服务费 | 2,547.98 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 723,386.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723,386.03 |
| 其他费用 | 108,238.37 |
| 利润总额 | 5,110,493.44 |
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