首页 > 基金> 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A

(024006)
净值：
1.0220
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0220 2026-11-04
  • 净值走势
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.02200.22%
2026-11-031.01980.11%
2026-11-021.0187-0.01%
2026-10-301.0188-0.32%
2026-10-291.0221-0.08%
2026-10-281.02290.11%
2026-10-271.0218-0.07%
2026-10-261.02250.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 杨晗 周珞晏 张潇涓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -0.52%
最近三月 -0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--1.1295,898,651.81
2026-06-30--1.33178,769,468.35
2026-03-31--1.05176,200,595.70
2025-12-31--1.10259,760,737.93
2025-09-30--1.21258,317,312.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-01-张潇涓3740.90
2025-08-09-周珞晏4582.11
2025-07-09-杨晗4892.20
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