首页 > 基金> 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A

(024006)
净值：
1.0274
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0274 2026-08-04
  • 净值走势
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.02740.12%
2026-08-031.0262-0.08%
2026-07-311.02700.11%
2026-07-301.0259-0.09%
2026-07-291.02680.05%
2026-07-281.0263-0.20%
2026-07-271.02840.11%
2026-07-241.0273-0.08%
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基金情况

基金全称 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 杨晗 周珞晏 张潇涓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.14亿元 份额规模 1.0997亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.28%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--1.33178,769,468.35
2026-03-31--1.05176,200,595.70
2025-12-31--1.10259,760,737.93
2025-09-30--1.21258,317,312.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-01-张潇涓2791.31
2025-08-09-周珞晏3632.53
2025-07-09-杨晗3942.62
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