| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 109,970,005.93 | 62,344,069.12 | 10,792,708.90 | 58,418,645.71 |
| 2026-06-29 | 109,970,005.93 | 109,970,005.93 | - | - |
| 2026-03-30 | 41,104,176.78 | 109,970,005.93 | 109,844,464.76 | 40,978,635.61 |
| 2025-12-30 | 41,104,176.78 | 41,104,176.78 | - | - |
| 2025-09-29 | 41,104,176.78 | 41,104,176.78 | - | - |
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