国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A(024006)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
116,299.74 |
98,862.80 |
| 存出保证金 |
10,016.07 |
7,288.32 |
| 交易性金融资产 |
174,751,408.38 |
257,166,303.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
2,110,000.00 |
27,000.00 |
| 应收证券清算款 |
154,532.74 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
224.67 |
2.66 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
524.62 |
428.58 |
| 资产总计 |
179,409,140.15 |
260,063,692.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
479,920.96 |
27,000.00 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
51,622.60 |
76,098.13 |
| 应付托管费 |
12,328.36 |
19,436.37 |
| 应付销售服务费 |
21,373.34 |
73,954.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
42.78 |
16,465.72 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,383.76 |
90,000.00 |
| 负债合计 |
639,671.80 |
302,954.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,271,602.88 |
256,520,027.73 |
| 未分配利润 |
5,497,865.47 |
3,240,710.20 |
| 所有者权益合计 |
178,769,468.35 |
259,760,737.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
179,409,140.15 |
260,063,692.44 |
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