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首页 > 基金> 广发悦康三个月持有混合(FOF)A(024009)

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广发悦康三个月持有混合(FOF)A

(024009)

净值：

1.0047

日增长率：

0.31%

累计净值：1.0047

2025-12-24

净值走势

广发悦康三个月持有混合(FOF)A(024009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0047	0.31%
2025-12-19	1.0016	0.02%
2025-12-12	1.0014	0.20%
2025-12-05	0.9994	-0.07%
2025-11-28	1.0001	0.20%
2025-11-21	0.9981	-0.34%
2025-11-14	1.0015	0.09%
2025-11-07	1.0006	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	广发基金
基金经理	宋家骥
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	8.30亿元	份额规模	8.3007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.66%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发悦康三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-27	-	宋家骥	62	0.47

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基金公告

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