广发悦康三个月持有混合(FOF)A(024009)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
783,409.53 |
5,551,899.20 |
| 存出保证金 |
180,195.68 |
224,890.30 |
| 交易性金融资产 |
413,438,300.57 |
1,501,283,894.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,150,190.41 |
70,780,854.80 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
5,000,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
258.22 |
20,578,348.07 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
94,363.50 |
| 应收申购款 |
12,710,912.53 |
1,653.34 |
| 其他资产 |
2,626.30 |
2,927.11 |
| 资产总计 |
436,945,083.43 |
1,573,128,523.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
2,272,171.72 |
| 应付赎回款 |
18,547,087.93 |
- |
| 应付管理人报酬 |
48,868.82 |
206,095.13 |
| 应付托管费 |
51,453.26 |
199,915.84 |
| 应付销售服务费 |
70,750.30 |
250,679.14 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,846.85 |
60,373.43 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,056.32 |
75,000.00 |
| 负债合计 |
18,807,063.48 |
3,064,235.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
409,085,311.63 |
1,567,220,557.76 |
| 未分配利润 |
9,052,708.32 |
2,843,730.88 |
| 所有者权益合计 |
418,138,019.95 |
1,570,064,288.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
436,945,083.43 |
1,573,128,523.90 |
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