| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,314,967.85 | 5,160,962.72 |
| 本期利润 | 12,220,219.83 | 1,784,769.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.53 | 0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.14 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 4,272,698.32 | 1,784,771.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 196,648,646.29 | 831,855,039.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.36 | 0.22 |
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