首页 > 基金> 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)
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万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A

(024015)
净值：
1.1801
日增长率：
-3.12%
累计净值：1.1801 2026-02-02
  • 净值走势
万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.1801-3.12%
2026-01-301.2181-1.12%
2026-01-291.2319-0.38%
2026-01-281.23660.95%
2026-01-271.22500.57%
2026-01-261.2181-0.17%
2026-01-231.22020.54%
2026-01-221.21360.09%
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基金情况

基金全称 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0638亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.57%
最近一月 3.81%
最近三月 6.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.9213,610,784.04
2025-09-30--7.6413,333,974.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-16-任峥23518.01
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