| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 6,962,304.93 | 6,206,389.64 | 119,334.48 | 875,249.77 |
| 2026-03-30 | 6,378,694.49 | 6,962,304.93 | 981,118.82 | 397,508.38 |
| 2025-12-30 | 5,951,015.80 | 6,378,694.49 | 735,619.88 | 307,941.19 |
| 2025-09-29 | 5,989,267.49 | 5,951,015.80 | 212,897.80 | 251,149.49 |
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