万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A(024015)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,314,921.83 |
1,644,400.45 |
| 利息合计 |
459.86 |
1,392.30 |
| 其中：存款利息收入 |
459.86 |
1,392.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
706,784.60 |
441,396.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
662,599.81 |
425,387.00 |
| 债券投资收益 |
311.52 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
43,873.27 |
16,009.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,604,495.87 |
1,200,462.54 |
| 其他收入 |
3,181.50 |
1,148.77 |
| 费用 |
84,593.16 |
79,374.02 |
| 管理人报酬 |
59,458.76 |
55,276.09 |
| 基金托管费 |
11,238.31 |
10,364.28 |
| 销售服务费 |
13,894.95 |
13,238.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
- |
400.00 |
| 利润总额 |
2,230,328.67 |
1,565,026.43 |
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