基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033) |
净值：
1.5513
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.5813 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 617.00 | 228,475.10 | 0.35 |
| 688795 | 摩尔线程 | 200.00 | 143,298.00 | 0.22 |
| 688012 | 中微公司 | 249.00 | 116,656.50 | 0.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 200.00 | 98,946.00 | 0.15 |
| 688082 | 盛美上海 | 200.00 | 86,400.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 531.00 | 84,333.42 | 0.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 74,228.00 | 0.11 |
| 688146 | 中船特气 | 200.00 | 69,998.00 | 0.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 212.00 | 65,698.80 | 0.10 |
| 688506 | 百利天恒 | 200.00 | 58,806.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,086,072.48 | 3.20 | 87.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265,842.36 | 0.41 | 11.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,750.70 | 0.03 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.11 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.64 | - | 5.69 | 65,214,195.37 |
| 2026-03-31 | 4.50 | - | 5.99 | 68,443,829.86 |
| 2025-12-31 | 3.96 | - | 5.55 | 78,479,819.52 |
| 2025-09-30 | 0.02 | - | 15.49 | 76,607,358.01 |
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